| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 341.00 | | 629 341.00 | 629 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
AP Constructions | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 11 305.00 | 2 523.00 | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 692.00 | 299 007.00 | 49 684.00 | 348 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 890.00 | 342 931.00 | 747 959.00 | 1 090 890.00 |
BT Marchandises | 1 742 877.00 | 68 922.00 | 1 673 955.00 | 1 742 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 019.00 | 50 622.00 | 2 141 396.00 | 2 192 019.00 |
BZ Autres créances | 817 440.00 | | 817 440.00 | 817 440.00 |
CF Disponibilités | 1 237 784.00 | | 1 237 784.00 | 1 237 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 679.00 | 119 544.00 | 5 957 135.00 | 6 076 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 569.00 | 462 475.00 | 6 705 094.00 | 7 167 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 714 990.00 | 600 331.00 | | 714 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 885.00 | 114 659.00 | | 170 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 875.00 | 879 990.00 | | 1 050 875.00 |
DP Provisions pour risques | 61 950.00 | 99 098.00 | | 61 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 950.00 | 99 098.00 | | 61 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 473.00 | 1 214 155.00 | | 1 833 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 690.00 | 230 781.00 | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 344.00 | 1 837 030.00 | | 2 867 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 825.00 | 618 545.00 | | 688 825.00 |
EA Autres dettes | 99 367.00 | 104 646.00 | | 99 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 570.00 | 92 735.00 | | 91 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 269.00 | 4 097 893.00 | | 5 592 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 094.00 | 5 076 981.00 | | 6 705 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 187.00 | 4 097 893.00 | | 4 787 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 655 329.00 | | 11 655 329.00 | 11 655 329.00 |
FG Production vendue services | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 821 061.00 | | 11 821 061.00 | 11 821 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 996 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 162 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 950.00 | |
GE Autres charges | | | 55 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 671 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 4 167.00 | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 626.00 | 4 167.00 | | 80 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 433.00 | 370.00 | | 20 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 500.00 | 139.00 | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 933.00 | 509.00 | | 90 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 307.00 | 3 658.00 | | -10 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 227.00 | 61 889.00 | | 74 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 860.00 | 84 979.00 | | 53 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080 038.00 | 11 843 122.00 | | 12 080 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 153.00 | 11 728 463.00 | | 11 909 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 885.00 | 114 659.00 | | 170 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 892.00 | | 17 115.00 | 1 178 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 500.00 | 65 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 116.00 | 1 090 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 616.00 | 364 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 789.00 | | | 660 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 611.00 | | 16 995.00 | 382 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 492.00 | | 120.00 | 135 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 130.00 | 38 417.00 | 34 616.00 | 339 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 674.00 | 775.00 | | 30 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 456.00 | 37 642.00 | 34 616.00 | 308 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 098.00 | 61 950.00 | 99 098.00 | 99 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 437.00 | 68 922.00 | 50 437.00 | 50 437.00 |
6T Sur comptes clients | 35 887.00 | 28 450.00 | 13 715.00 | 35 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 325.00 | 97 372.00 | 114 152.00 | 136 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 423.00 | 159 322.00 | 213 250.00 | 235 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 322.00 | 163 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 344.00 | 2 867 344.00 | | 2 867 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 798.00 | 280 798.00 | | 280 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 112.00 | -1.00 | 65 112.00 | 65 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 553.00 | 2 114 553.00 | | 2 114 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 466.00 | | 77 466.00 | 77 466.00 |
VB T. V. A. | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 600.00 | 1 024 518.00 | 785 842.00 | 1 829 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 755.00 | 729 755.00 | | 729 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 129.00 | 3 018 551.00 | 142 578.00 | 3 161 129.00 |
VW T.V.A. | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 269.00 | 4 787 187.00 | 785 842.00 | 5 592 269.00 |