| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 341.00 | | 629 341.00 | 629 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 449.00 | 28 667.00 | 2 782.00 | 31 449.00 |
AP Constructions | 1 170.00 | 979.00 | 191.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 7 465.00 | 6 363.00 | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 357.00 | 265 014.00 | 96 343.00 | 361 357.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 847.00 | 352 125.00 | 819 722.00 | 1 171 847.00 |
BT Marchandises | 1 845 576.00 | 42 932.00 | 1 802 644.00 | 1 845 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 076.00 | 25 350.00 | 1 789 726.00 | 1 815 076.00 |
BZ Autres créances | 545 197.00 | | 545 197.00 | 545 197.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 707.00 | | 107 707.00 | 107 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 845.00 | 68 282.00 | 4 318 563.00 | 4 386 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 693.00 | 420 407.00 | 5 138 285.00 | 5 558 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 712.00 | 238 454.00 | | 396 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 619.00 | 158 259.00 | | 203 619.00 |
DL TOTAL (I) | 765 331.00 | 561 712.00 | | 765 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 677.00 | 1 010 010.00 | | 864 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 540.00 | 952 776.00 | | 624 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 949.00 | 2 125 708.00 | | 2 248 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 567.00 | 513 508.00 | | 552 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167.00 | | |
EA Autres dettes | 82 222.00 | 60 851.00 | | 82 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 954.00 | 4 663 164.00 | | 4 372 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 285.00 | 5 224 876.00 | | 5 138 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 878.00 | 4 204 158.00 | | 4 246 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 220 656.00 | | 11 220 656.00 | 11 220 656.00 |
FG Production vendue services | 201 092.00 | | 201 092.00 | 201 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 421 748.00 | | 11 421 748.00 | 11 421 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 464 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 689 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 419.00 | |
GE Autres charges | | | 32 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 122 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 161.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 519.00 | 161.00 | | 10 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 823.00 | 11 199.00 | | 9 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | 34.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 340.00 | 11 233.00 | | 12 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | -11 072.00 | | -1 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 328.00 | 42 667.00 | | 69 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | -34 218.00 | | 14 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 476 131.00 | 10 801 325.00 | | 11 476 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 513.00 | 10 643 067.00 | | 11 272 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 619.00 | 158 259.00 | | 203 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 061.00 | 35 701.00 | | 37 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 911.00 | | 23 317.00 | 1 157 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 1 171 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 380.00 | 376 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 989.00 | | 800.00 | 659 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 817.00 | | 21 917.00 | 363 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 104.00 | | 599.00 | 134 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 388.00 | 38 601.00 | 6 864.00 | 270 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 762.00 | 3 905.00 | | 24 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 626.00 | 34 696.00 | 6 864.00 | 245 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 780.00 | 42 932.00 | 30 780.00 | 30 780.00 |
6T Sur comptes clients | 16 972.00 | 11 486.00 | 3 108.00 | 16 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 752.00 | 64 418.00 | 33 888.00 | 87 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 752.00 | 64 418.00 | 33 888.00 | 87 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 419.00 | 33 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 949.00 | 2 248 949.00 | | 2 248 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 740.00 | 188 740.00 | | 188 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 681.00 | 1 784 681.00 | | 1 784 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
VB T. V. A. | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 672.00 | 405 672.00 | | 405 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 005.00 | 332 929.00 | 126 076.00 | 459 005.00 |
VI Groupe et associés | 624 540.00 | 624 540.00 | | 624 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 636.00 | | | 331 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VP Divers | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 502.00 | 470 502.00 | | 470 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 685.00 | 2 437 586.00 | 165 099.00 | 2 602 685.00 |
VW T.V.A. | 148 217.00 | 148 217.00 | | 148 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 954.00 | 4 246 878.00 | 126 076.00 | 4 372 954.00 |