| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 341.00 | | 629 341.00 | 629 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 649.00 | 24 762.00 | 5 887.00 | 30 649.00 |
AP Constructions | 1 170.00 | 812.00 | 358.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928.00 | 5 699.00 | 4 229.00 | 9 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 720.00 | 239 115.00 | 113 604.00 | 352 720.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 912.00 | 310 388.00 | 847 523.00 | 1 157 912.00 |
BT Marchandises | 1 868 517.00 | 30 780.00 | 1 837 737.00 | 1 868 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 945.00 | 16 972.00 | 1 646 973.00 | 1 663 945.00 |
BZ Autres créances | 754 772.00 | | 754 772.00 | 754 772.00 |
CF Disponibilités | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 104.00 | 47 752.00 | 4 377 352.00 | 4 425 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 016.00 | 358 140.00 | 5 224 875.00 | 5 583 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 454.00 | 131 361.00 | | 238 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 259.00 | 107 093.00 | | 158 259.00 |
DL TOTAL (I) | 561 712.00 | 403 454.00 | | 561 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 010.00 | 1 148 675.00 | | 1 010 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 776.00 | 789 672.00 | | 952 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 7 914.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 708.00 | 2 136 154.00 | | 2 125 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 508.00 | 415 986.00 | | 513 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 3 252.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 60 851.00 | 121 622.00 | | 60 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 164.00 | 4 623 276.00 | | 4 663 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 876.00 | 5 026 729.00 | | 5 224 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 158.00 | 3 832 635.00 | | 4 204 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 547 913.00 | | 10 547 913.00 | 10 547 913.00 |
FG Production vendue services | 186 005.00 | | 186 005.00 | 186 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 733 918.00 | | 10 733 918.00 | 10 733 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 326 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 945.00 | |
GE Autres charges | | | 34 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 1.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 199.00 | 1 647.00 | | 11 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 2 100.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 233.00 | 3 747.00 | | 11 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 072.00 | -3 746.00 | | -11 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 218.00 | -32 846.00 | | -34 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 325.00 | 9 946 106.00 | | 10 801 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 065.00 | 9 839 012.00 | | 10 643 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 259.00 | 107 093.00 | | 158 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 701.00 | 32 422.00 | | 35 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 985.00 | | 41 325.00 | 1 117 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 1 157 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 363 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 889.00 | | 3 100.00 | 656 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 822.00 | | 2 395.00 | 362 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 274.00 | | 35 831.00 | 98 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 169.00 | 55 584.00 | 1 365.00 | 216 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 269.00 | 3 493.00 | | 21 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 900.00 | 52 091.00 | 1 365.00 | 194 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 897.00 | 30 780.00 | 24 898.00 | 24 897.00 |
6T Sur comptes clients | 46 605.00 | 166.00 | 29 799.00 | 46 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 502.00 | 40 946.00 | 54 697.00 | 101 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 502.00 | 40 946.00 | 54 697.00 | 101 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 945.00 | 54 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 708.00 | 2 125 708.00 | | 2 125 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 626.00 | | | 1 643 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VB T. V. A. | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 368.00 | 219 368.00 | | 219 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 641.00 | 331 636.00 | 459 005.00 | 790 641.00 |
VI Groupe et associés | 952 776.00 | 952 776.00 | | 952 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 583.00 | | | 331 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
VP Divers | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 629.00 | | | 633 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 489.00 | 2 543 385.00 | 134 104.00 | 2 677 489.00 |
VW T.V.A. | 143 273.00 | 143 273.00 | | 143 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 018.00 | 4 204 013.00 | 459 005.00 | 4 663 018.00 |