| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 341.00 | | 629 341.00 | 629 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 602.00 | 16 287.00 | 5 315.00 | 21 602.00 |
AP Constructions | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 12 928.00 | 2 400.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 244.00 | 321 488.00 | 33 755.00 | 355 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 279.00 | 351 873.00 | 733 405.00 | 1 085 279.00 |
BT Marchandises | 1 672 337.00 | 79 814.00 | 1 592 524.00 | 1 672 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 437.00 | 39 341.00 | 1 965 095.00 | 2 004 437.00 |
BZ Autres créances | 907 649.00 | | 907 649.00 | 907 649.00 |
CF Disponibilités | 1 563 473.00 | | 1 563 473.00 | 1 563 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 907.00 | 119 155.00 | 6 137 752.00 | 6 256 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 186.00 | 471 028.00 | 6 871 157.00 | 7 342 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 685 775.00 | 714 990.00 | | 685 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 375.00 | 170 887.00 | | 227 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 150.00 | 1 050 877.00 | | 1 078 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 912.00 | 1 833 473.00 | | 1 911 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 909.00 | 11 690.00 | | 10 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 763.00 | 2 867 344.00 | | 2 845 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 409.00 | 688 825.00 | | 859 409.00 |
EA Autres dettes | 165 014.00 | 99 367.00 | | 165 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 793 007.00 | 5 592 269.00 | | 5 793 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 157.00 | 6 705 096.00 | | 6 871 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 498.00 | 4 787 187.00 | | 4 238 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 135 068.00 | | 10 135 068.00 | 10 135 068.00 |
FG Production vendue services | 286 291.00 | | 286 291.00 | 286 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 421 359.00 | | 10 421 359.00 | 10 421 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 577 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 052 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 980.00 | 10 126.00 | | 68 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 20 500.00 | | 6 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 330.00 | 80 626.00 | | 75 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 20 433.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 309.00 | 70 500.00 | | 5 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | 90 933.00 | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 198.00 | -10 307.00 | | 67 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 123.00 | 74 227.00 | | 69 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 712.00 | 53 860.00 | | 58 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 653 491.00 | 12 080 039.00 | | 10 653 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426 116.00 | 11 909 152.00 | | 10 426 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 375.00 | 170 887.00 | | 227 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 314.00 | 20 998.00 | | 29 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 890.00 | | 16 937.00 | 1 090 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 517.00 | 62 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 21 249.00 | 1 085 278.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 587.00 | 650 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 3 145.00 | 371 741.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 789.00 | | 5 740.00 | 660 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 989.00 | | 11 197.00 | 364 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 931.00 | 24 882.00 | 15 940.00 | 342 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 449.00 | 425.00 | 15 587.00 | 31 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 482.00 | 24 457.00 | 354.00 | 311 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 922.00 | 79 814.00 | 68 922.00 | 68 922.00 |
6T Sur comptes clients | 50 622.00 | 3 515.00 | 14 796.00 | 50 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 544.00 | 83 329.00 | 83 718.00 | 119 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 494.00 | 83 329.00 | 145 668.00 | 181 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 329.00 | 145 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 763.00 | 2 845 763.00 | | 2 845 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 008.00 | 255 008.00 | | 255 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 014.00 | 165 014.00 | | 165 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 953.00 | 1 942 953.00 | | 1 942 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
VB T. V. A. | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 607.00 | 354 099.00 | 1 504 330.00 | 1 908 607.00 |
VI Groupe et associés | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 994.00 | | | 975 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 260.00 | 791 260.00 | | 791 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 496.00 | 2 932 418.00 | 124 078.00 | 3 056 496.00 |
VW T.V.A. | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 006.00 | 4 238 498.00 | 1 504 330.00 | 5 793 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |