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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 290 236.00 | 29 150.00 | 261 086.00 | 290 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 879.00 | 29 150.00 | 318 729.00 | 347 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 879.00 | 29 150.00 | 318 729.00 | 347 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 166.00 | 40 384.00 | | 45 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 844.00 | 24 781.00 | | 26 844.00 |
DL TOTAL (I) | 77 511.00 | 70 666.00 | | 77 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 904.00 | 32 013.00 | | 16 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 197.00 | 225 047.00 | | 208 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 20 943.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 470.00 | | 951.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 218.00 | 284 812.00 | | 241 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 729.00 | 355 479.00 | | 318 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 083.00 | 47 929.00 | | 73 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 157.00 | | 678 157.00 | 678 157.00 |
FG Production vendue services | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 481.00 | | 760 481.00 | 760 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 066.00 | 14 083.00 | | 33 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 466.00 | 14 083.00 | | 33 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 90.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 507.00 | 12 687.00 | | 30 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 246.00 | 12 777.00 | | 31 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | 1 305.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 389.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 799.00 | 688 290.00 | | 807 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 954.00 | 663 508.00 | | 780 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 844.00 | 24 781.00 | | 26 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 926.00 | 2 406.00 | | 10 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 023.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 023.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 5 327.00 | 22 516.00 | 17 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | 5 327.00 | 22 516.00 | 17 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 050.00 | 12 850.00 | 9 750.00 | 26 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 050.00 | 12 850.00 | 9 750.00 | 26 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 050.00 | 12 850.00 | 9 750.00 | 26 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 850.00 | 9 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 883.00 | 11 748.00 | 5 135.00 | 16 883.00 |
VI Groupe et associés | 208 198.00 | 45 198.00 | 163 000.00 | 208 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 218.00 | 63 083.00 | 168 135.00 | 231 218.00 |