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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 440.00 | 14 856.00 | 47 583.00 | 62 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 440.00 | 14 856.00 | 47 583.00 | 62 440.00 |
BT Marchandises | 220 528.00 | 41 500.00 | 179 028.00 | 220 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 804.00 | 41 500.00 | 255 304.00 | 296 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 244.00 | 56 356.00 | 302 887.00 | 359 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 469.00 | 69 814.00 | | 67 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 764.00 | 17 655.00 | | 23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 96 733.00 | 92 969.00 | | 96 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 012.00 | 190 803.00 | | 187 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | 6 990.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 8 260.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071.00 | 18 305.00 | | 8 071.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 153.00 | 224 760.00 | | 206 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 887.00 | 317 730.00 | | 302 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 738.00 | | 455 738.00 | 455 738.00 |
FG Production vendue services | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 436.00 | | 581 436.00 | 581 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | 2 250.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 116.00 | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 137.00 | 606 683.00 | | 621 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 372.00 | 589 027.00 | | 597 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 764.00 | 17 655.00 | | 23 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 440.00 | | 36 000.00 | 26 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 440.00 | | 36 000.00 | 26 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 10 607.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 10 607.00 | | 4 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 100.00 | 10 600.00 | 33 200.00 | 64 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 100.00 | 10 600.00 | 33 200.00 | 64 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 100.00 | 10 600.00 | 33 200.00 | 64 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 600.00 | 33 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 187 012.00 | 37 012.00 | 150 000.00 | 187 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 364.00 | 51 364.00 | 150 000.00 | 201 364.00 |