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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 110.00 | 456.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 566.00 | 110.00 | 456.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 250 575.00 | 42 850.00 | 207 725.00 | 250 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 696.00 | 42 850.00 | 277 846.00 | 320 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 263.00 | 42 960.00 | 278 303.00 | 321 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 011.00 | 45 166.00 | | 58 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 802.00 | 26 844.00 | | 11 802.00 |
DL TOTAL (I) | 75 314.00 | 77 511.00 | | 75 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | 16 904.00 | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 655.00 | 208 197.00 | | 171 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 149.00 | 5 160.00 | | 7 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 040.00 | 951.00 | | 19 040.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 989.00 | 241 218.00 | | 202 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 303.00 | 318 729.00 | | 278 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 655.00 | | | 171 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 818.00 | | 532 818.00 | 532 818.00 |
FG Production vendue services | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 648.00 | | 602 648.00 | 602 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 738.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 31 246.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 2 220.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 4 868.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 739.00 | 807 799.00 | | 606 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 936.00 | 780 954.00 | | 594 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 802.00 | 26 844.00 | | 11 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 760.00 | 10 926.00 | | 11 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 150.00 | 13 700.00 | | 29 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 150.00 | 13 700.00 | | 29 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 150.00 | 13 700.00 | | 29 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135.00 | 4 737.00 | 398.00 | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 171 655.00 | 171 655.00 | | 171 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 989.00 | 202 591.00 | 398.00 | 202 989.00 |