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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 338.00 | 17 770.00 | 72 568.00 | 90 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 338.00 | 17 770.00 | 72 568.00 | 90 338.00 |
BT Marchandises | 285 136.00 | 20 700.00 | 264 436.00 | 285 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 316.00 | 20 700.00 | 428 616.00 | 449 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 655.00 | 38 470.00 | 501 185.00 | 539 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 554.00 | 71 233.00 | | 86 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 929.00 | 35 321.00 | | 33 929.00 |
DL TOTAL (I) | 125 984.00 | 112 054.00 | | 125 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 634.00 | 246 749.00 | | 336 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 9 776.00 | | 20 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 14 955.00 | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 200.00 | 306 547.00 | | 375 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 185.00 | 418 602.00 | | 501 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 556.00 | 85 067.00 | | 38 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 696.00 | | 617 696.00 | 617 696.00 |
FG Production vendue services | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 764.00 | | 763 764.00 | 763 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 28 833.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 28 833.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 18 216.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 18 756.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 094.00 | 10 076.00 | | 26 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 5 005.00 | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 453.00 | 550 949.00 | | 837 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 524.00 | 515 628.00 | | 803 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 929.00 | 35 321.00 | | 33 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 012.00 | 35 990.00 | | 69 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 234.00 | | 439.00 | 90 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 90 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 90 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 234.00 | | 439.00 | 90 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | 13 521.00 | 18.00 | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 13 521.00 | 18.00 | 4 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 500.00 | 6 200.00 | 36 000.00 | 50 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 500.00 | 6 200.00 | 36 000.00 | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | 6 200.00 | 36 000.00 | 50 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VB T. V. A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VI Groupe et associés | 336 634.00 | | 336 634.00 | 336 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 200.00 | 38 566.00 | 336 634.00 | 375 200.00 |