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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 233.00 | 4 267.00 | 85 966.00 | 90 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 233.00 | 4 267.00 | 85 966.00 | 90 233.00 |
BT Marchandises | 276 766.00 | 50 500.00 | 226 266.00 | 276 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 135.00 | 50 500.00 | 332 635.00 | 383 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 369.00 | 54 767.00 | 418 602.00 | 473 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 233.00 | 67 469.00 | | 71 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 321.00 | 23 764.00 | | 35 321.00 |
DL TOTAL (I) | 112 054.00 | 96 733.00 | | 112 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 749.00 | 187 012.00 | | 246 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 066.00 | 4 790.00 | | 35 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 6 280.00 | | 9 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 955.00 | 8 071.00 | | 14 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 547.00 | 206 153.00 | | 306 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 602.00 | 302 887.00 | | 418 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 067.00 | 56 154.00 | | 85 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 505.00 | | 390 505.00 | 390 505.00 |
FG Production vendue services | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 455.00 | | 506 455.00 | 506 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 3 493.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 756.00 | 3 493.00 | | 18 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 076.00 | -3 493.00 | | 10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 3 937.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 949.00 | 621 137.00 | | 550 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 628.00 | 597 372.00 | | 515 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 321.00 | 23 764.00 | | 35 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 990.00 | 23 076.00 | | 35 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 440.00 | | 68 177.00 | 62 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 383.00 | 90 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 383.00 | 90 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 440.00 | | 68 177.00 | 62 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 856.00 | 11 578.00 | 22 167.00 | 14 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 11 578.00 | 22 167.00 | 14 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 500.00 | 11 000.00 | 2 000.00 | 41 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VI Groupe et associés | 246 749.00 | 50 000.00 | 196 749.00 | 246 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 481.00 | 74 732.00 | 196 749.00 | 271 481.00 |