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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 440.00 | 4 249.00 | 22 190.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 440.00 | 4 249.00 | 22 190.00 | 26 440.00 |
BT Marchandises | 263 021.00 | 64 100.00 | 198 921.00 | 263 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 640.00 | 64 100.00 | 295 540.00 | 359 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 080.00 | 68 349.00 | 317 730.00 | 386 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 814.00 | 58 011.00 | | 69 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 655.00 | 11 802.00 | | 17 655.00 |
DL TOTAL (I) | 92 969.00 | 75 314.00 | | 92 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 5 140.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 803.00 | 171 655.00 | | 190 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 7 149.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 305.00 | 19 040.00 | | 18 305.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 760.00 | 202 989.00 | | 224 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 730.00 | 278 303.00 | | 317 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 803.00 | | | 190 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 337.00 | | 532 337.00 | 532 337.00 |
FG Production vendue services | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 408.00 | | 600 408.00 | 600 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | -172.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 2 113.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 683.00 | 606 739.00 | | 606 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 027.00 | 594 936.00 | | 589 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 655.00 | 11 802.00 | | 17 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567.00 | | 25 873.00 | 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | 25 873.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 4 140.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 4 140.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 850.00 | 21 250.00 | | 42 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 850.00 | 21 250.00 | | 42 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 850.00 | 21 250.00 | | 42 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 190 803.00 | 40 803.00 | 150 000.00 | 190 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 771.00 | 67 771.00 | 150 000.00 | 217 771.00 |