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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CF Disponibilités | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 366.00 | | 851 366.00 | 851 366.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 200 308.00 | 99 447.00 | | 200 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 082.00 | 100 861.00 | | 96 082.00 |
DL TOTAL (I) | 321 690.00 | 225 608.00 | | 321 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 278.00 | 364 756.00 | | 292 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 009.00 | 269 732.00 | | 231 009.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 5 828.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 676.00 | 640 317.00 | | 529 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 366.00 | 865 925.00 | | 851 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 685.00 | 165 799.00 | | 140 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 448.00 | 120 000.00 | | 120 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 366.00 | 19 139.00 | | 24 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 082.00 | 100 861.00 | | 96 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 139.00 | 37 358.00 | 108 781.00 | 146 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 139.00 | 37 357.00 | 108 782.00 | 146 139.00 |
VI Groupe et associés | 231 009.00 | 59 581.00 | 171 428.00 | 231 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 676.00 | 140 685.00 | 388 991.00 | 529 676.00 |