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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CF Disponibilités | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 525.00 | | 853 525.00 | 853 525.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 296 391.00 | | | 296 391.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
DL TOTAL (I) | 436 023.00 | | | 436 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 564.00 | | | 217 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 502.00 | | | 417 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 525.00 | | | 853 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 957.00 | | | 276 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 206.00 | | | -15 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 938.00 | 194 938.00 | | 194 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 564.00 | 77 019.00 | 140 545.00 | 217 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
VP Divers | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 502.00 | 276 957.00 | 140 545.00 | 417 502.00 |