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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CF Disponibilités | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 298.00 | | 861 298.00 | 861 298.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 410 723.00 | | | 410 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
DL TOTAL (I) | 542 268.00 | | | 542 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 545.00 | | | 140 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 516.00 | | | 172 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 029.00 | | | 319 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 298.00 | | | 861 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 879.00 | | | 257 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 545.00 | 79 395.00 | 61 150.00 | 140 545.00 |
VI Groupe et associés | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 029.00 | 257 880.00 | 61 150.00 | 319 029.00 |