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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CF Disponibilités | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 550.00 | | 848 550.00 | 848 550.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 501 496.00 | | | 501 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
DL TOTAL (I) | 639 183.00 | | | 639 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 367.00 | | | 209 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 550.00 | | | 848 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 184.00 | 21 092.00 | 86 378.00 | 122 184.00 |
VI Groupe et associés | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 368.00 | 108 276.00 | 86 378.00 | 209 368.00 |