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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
CF Disponibilités | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 877.00 | | 859 877.00 | 859 877.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 516 968.00 | | | 516 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
DL TOTAL (I) | 641 144.00 | | | 641 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 877.00 | | | 859 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VI Groupe et associés | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 732.00 | 218 732.00 | | 218 732.00 |