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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
CF Disponibilités | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 072.00 | | 856 072.00 | 856 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 615 844.00 | | | 615 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 645 646.00 | | | 645 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 072.00 | | | 856 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 079.00 | 20 895.00 | 85 570.00 | 143 079.00 |
VI Groupe et associés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 071.00 | | | 218 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 425.00 | 88 241.00 | 85 570.00 | 210 425.00 |