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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
AP Constructions | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 099.00 | 624 519.00 | 57 581.00 | 682 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 940.00 | 176 628.00 | 16 312.00 | 192 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 455.00 | 893 125.00 | 95 330.00 | 988 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 826.00 | 28 075.00 | 1 004 751.00 | 1 032 826.00 |
BZ Autres créances | 403 437.00 | | 403 437.00 | 403 437.00 |
CF Disponibilités | 655 579.00 | | 655 579.00 | 655 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 415.00 | 28 075.00 | 2 138 339.00 | 2 166 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 870.00 | 921 200.00 | 2 233 669.00 | 3 154 870.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 600.00 | 998 600.00 | | 998 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
DG Autres réserves | 78 255.00 | 173 469.00 | | 78 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 368.00 | 58 386.00 | | 335 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 083.00 | 1 330 315.00 | | 1 512 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 14 370.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | 23.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 420.00 | 97 489.00 | | 274 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 100.00 | 273 933.00 | | 428 100.00 |
EA Autres dettes | 12 860.00 | 17 364.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 587.00 | 403 180.00 | | 721 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 669.00 | 1 733 494.00 | | 2 233 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 587.00 | 402 282.00 | | 721 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 428.00 | | 11 564.00 | 993 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 988 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 944 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 967.00 | | 11 564.00 | 949 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 494.00 | 71 167.00 | 16 537.00 | 838 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | 2 877.00 | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 347.00 | 68 290.00 | 16 537.00 | 819 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 817.00 | | 39 742.00 | 67 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 817.00 | | 39 742.00 | 67 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 817.00 | | 39 742.00 | 67 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 420.00 | 274 420.00 | | 274 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 999 248.00 | | | 999 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VC Groupe et associés | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 254.00 | | | 200 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 915.00 | 1 439 915.00 | | 1 439 915.00 |
VW T.V.A. | 203 725.00 | 203 725.00 | | 203 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 587.00 | 721 587.00 | | 721 587.00 |