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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 162.00 | 23 638.00 | 524.00 | 24 162.00 |
AP Constructions | 67 929.00 | 24 671.00 | 43 257.00 | 67 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 795.00 | 764 337.00 | 164 458.00 | 928 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 100.00 | 157 541.00 | 150 559.00 | 308 100.00 |
BF Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 444.00 | 970 188.00 | 381 256.00 | 1 351 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 206.00 | 53 618.00 | 688 588.00 | 742 206.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 253.00 | 15 070.00 | 926 183.00 | 941 253.00 |
BZ Autres créances | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CF Disponibilités | 1 074 174.00 | | 1 074 174.00 | 1 074 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 147.00 | 68 688.00 | 2 793 459.00 | 2 862 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 591.00 | 1 038 877.00 | 3 174 715.00 | 4 213 591.00 |
CU Autres participations | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 600.00 | 998 600.00 | | 998 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
DG Autres réserves | 538 325.00 | 482 077.00 | | 538 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 869.00 | 406 248.00 | | 328 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 409.00 | 1 986 785.00 | | 1 967 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 458 614.00 | 488 011.00 | | 458 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 487.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 993.00 | 268 151.00 | | 308 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 233.00 | 271 851.00 | | 431 233.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | 2 328.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 305.00 | 1 030 829.00 | | 1 207 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 715.00 | 3 017 614.00 | | 3 174 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 665.00 | 77 798.00 | 2 275.00 | 894 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 701.00 | | 22 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 727.00 | 77 098.00 | 2 275.00 | 871 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 600.00 | 17 018.00 | | 36 600.00 |
6T Sur comptes clients | 27 665.00 | 259.00 | 12 853.00 | 27 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 265.00 | 17 277.00 | 12 853.00 | 64 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 265.00 | 17 277.00 | 12 853.00 | 64 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 993.00 | 308 993.00 | | 308 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | 621.00 | 563.00 | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 113.00 | 66 789.00 | 392 324.00 | 459 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 233.00 | 431 233.00 | | 431 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 174.00 | 1 044 174.00 | | 1 044 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 358.00 | 1 044 795.00 | 563.00 | 1 045 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 305.00 | 814 981.00 | 392 324.00 | 1 207 305.00 |