| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
AP Constructions | 72 589.00 | 69 966.00 | 2 622.00 | 72 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 055.00 | 630 259.00 | 48 797.00 | 679 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 125.00 | 157 650.00 | 14 475.00 | 172 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 166.00 | 878 834.00 | 87 331.00 | 966 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 889.00 | | 108 889.00 | 108 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 985.00 | 32 725.00 | 923 260.00 | 955 985.00 |
CF Disponibilités | 637 981.00 | | 637 981.00 | 637 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 370.00 | 32 725.00 | 2 154 645.00 | 2 187 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 536.00 | 911 559.00 | 2 241 977.00 | 3 153 536.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 600.00 | 998 600.00 | | 998 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
DG Autres réserves | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
DH Report à nouveau | 335 368.00 | | | 335 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 504.00 | 335 368.00 | | 57 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 587.00 | 1 512 083.00 | | 1 569 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 600.00 | 274 334.00 | | 253 600.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 18 158.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 389.00 | 721 501.00 | | 672 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 977.00 | 2 233 584.00 | | 2 241 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 608.00 | 4 470.00 | 961 078.00 | 956 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 608.00 | 4 470.00 | 961 078.00 | 956 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 208.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 208.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 208.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | 143 380.00 | | 20 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 788.00 | 3 441 390.00 | | 970 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 283.00 | 3 106 021.00 | | 913 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 504.00 | 335 368.00 | | 57 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 455.00 | | | 988 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 994.00 | | | 944 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 125.00 | 13 027.00 | 27 317.00 | 893 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 024.00 | | 1 064.00 | 22 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 101.00 | 13 027.00 | 26 253.00 | 871 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 075.00 | 4 649.00 | | 28 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 075.00 | 4 649.00 | | 28 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 877.00 | 1 440 500.00 | 377.00 | 1 440 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 389.00 | 672 389.00 | | 672 389.00 |