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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
AP Constructions | 78 472.00 | 33 494.00 | 44 978.00 | 78 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 810.00 | 821 327.00 | 212 483.00 | 1 033 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 744.00 | 183 262.00 | 126 482.00 | 309 744.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 025.00 | 1 062 244.00 | 405 781.00 | 1 468 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 094.00 | 120 201.00 | 1 012 893.00 | 1 133 094.00 |
BN En cours de production de biens | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 048.00 | 6 765.00 | 1 197 283.00 | 1 204 048.00 |
BZ Autres créances | 299 563.00 | | 299 563.00 | 299 563.00 |
CF Disponibilités | 802 688.00 | | 802 688.00 | 802 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 524.00 | 126 966.00 | 3 365 558.00 | 3 492 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 549.00 | 1 189 210.00 | 3 771 339.00 | 4 960 549.00 |
CU Autres participations | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 600.00 | 998 600.00 | | 998 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
DG Autres réserves | 367 194.00 | 538 325.00 | | 367 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 808.00 | 328 869.00 | | 469 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 548 005.00 | 1 755.00 | | 548 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 468.00 | 1 967 409.00 | | 2 483 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 963.00 | 459 113.00 | | 392 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 248.00 | 308 993.00 | | 318 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 659.00 | 431 233.00 | | 576 659.00 |
EA Autres dettes | | 7 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 871.00 | 1 207 305.00 | | 1 287 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 339.00 | 3 174 715.00 | | 3 771 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 188.00 | 92 056.00 | | 970 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | 524.00 | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 550.00 | 91 533.00 | | 946 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 618.00 | 66 583.00 | | 53 618.00 |
6T Sur comptes clients | 15 070.00 | 146.00 | 8 452.00 | 15 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 688.00 | 66 729.00 | 8 452.00 | 68 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 688.00 | 66 729.00 | 8 452.00 | 68 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 248.00 | 318 248.00 | | 318 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 963.00 | 212 851.00 | 180 112.00 | 392 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 659.00 | 576 659.00 | | 576 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542 707.00 | 1 542 707.00 | | 1 542 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 270.00 | 1 542 707.00 | 563.00 | 1 543 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 871.00 | 1 107 759.00 | 180 112.00 | 1 287 871.00 |