| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 162.00 | 21 716.00 | 2 446.00 | 24 162.00 |
AP Constructions | 66 299.00 | 7 936.00 | 58 363.00 | 66 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 340.00 | 688 627.00 | 115 713.00 | 804 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 360.00 | 107 269.00 | 197 091.00 | 304 360.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 647.00 | 825 547.00 | 396 100.00 | 1 221 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 896.00 | | 274 896.00 | 274 896.00 |
BN En cours de production de biens | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 898.00 | 27 771.00 | 755 127.00 | 782 898.00 |
BZ Autres créances | 856 211.00 | | 856 211.00 | 856 211.00 |
CF Disponibilités | 539 319.00 | | 539 319.00 | 539 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 685.00 | 27 771.00 | 2 430 914.00 | 2 458 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 332.00 | 853 318.00 | 2 827 014.00 | 3 680 332.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 600.00 | 998 600.00 | | 998 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
DG Autres réserves | 495 267.00 | 321 127.00 | | 495 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 811.00 | 174 140.00 | | 386 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 537.00 | 1 593 727.00 | | 1 980 537.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 589.00 | 17 629.00 | | 136 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 679.00 | 170 001.00 | | 314 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 209.00 | 273 273.00 | | 355 209.00 |
EA Autres dettes | | 3 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 476.00 | 464 410.00 | | 806 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 014.00 | 2 058 137.00 | | 2 827 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 725.00 | 6 714.00 | 11 668.00 | 32 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 725.00 | 6 714.00 | 11 668.00 | 32 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 725.00 | 46 714.00 | 11 668.00 | 32 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 679.00 | 314 679.00 | | 314 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 589.00 | 35 795.00 | 100 794.00 | 136 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 209.00 | 355 209.00 | | 355 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 900.00 | 1 643 523.00 | 377.00 | 1 643 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 476.00 | 705 682.00 | 100 794.00 | 806 476.00 |