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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 162.00 | 22 938.00 | 1 224.00 | 24 162.00 |
AP Constructions | 66 299.00 | 16 281.00 | 50 018.00 | 66 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 371.00 | 722 451.00 | 146 920.00 | 869 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 933.00 | 132 995.00 | 175 938.00 | 308 933.00 |
BF Prêts | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 653.00 | 894 665.00 | 395 988.00 | 1 290 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 062.00 | 36 600.00 | 611 462.00 | 648 062.00 |
BN En cours de production de biens | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 320.00 | 27 665.00 | 566 656.00 | 594 320.00 |
BZ Autres créances | 344 179.00 | | 344 179.00 | 344 179.00 |
CF Disponibilités | 1 087 301.00 | | 1 087 301.00 | 1 087 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 891.00 | 64 265.00 | 2 621 626.00 | 2 685 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 544.00 | 958 929.00 | 3 017 614.00 | 3 976 544.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 600.00 | 998 600.00 | | 998 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
DG Autres réserves | 482 077.00 | 495 267.00 | | 482 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 248.00 | 386 811.00 | | 406 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 785.00 | 1 980 537.00 | | 1 986 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 498.00 | 136 589.00 | | 488 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 151.00 | 314 679.00 | | 268 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 851.00 | 355 209.00 | | 271 851.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 829.00 | 806 476.00 | | 1 030 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 614.00 | 2 827 014.00 | | 3 017 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 547.00 | 69 117.00 | | 825 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 716.00 | 1 222.00 | | 21 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 831.00 | 67 895.00 | | 803 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 771.00 | 2 991.00 | 3 098.00 | 27 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 771.00 | 39 591.00 | 3 098.00 | 27 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 771.00 | 39 591.00 | 3 098.00 | 27 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 151.00 | 268 151.00 | | 268 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 851.00 | 271 851.00 | | 271 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 451.00 | 377.00 | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 498.00 | 379 884.00 | 108 614.00 | 488 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 289.00 | 947 289.00 | | 947 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 116.00 | 947 739.00 | 377.00 | 948 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 829.00 | 922 215.00 | 108 614.00 | 1 030 829.00 |