| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 639.00 | 5 390.00 | 3 249.00 | 8 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 002.00 | 15 090.00 | 2 911.00 | 18 002.00 |
AP Constructions | 8 406.00 | 614.00 | 7 791.00 | 8 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 082.00 | 574 863.00 | 1 392 219.00 | 1 967 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 671.00 | 13 549.00 | 23 122.00 | 36 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 877.00 | 609 508.00 | 1 529 369.00 | 2 138 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 658.00 | | 4 740 658.00 | 4 740 658.00 |
BZ Autres créances | 605 486.00 | | 605 486.00 | 605 486.00 |
CF Disponibilités | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 749.00 | | 5 540 749.00 | 5 540 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 626.00 | 609 508.00 | 7 070 118.00 | 7 679 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 632.00 | | | 194 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 009.00 | -463 449.00 | | -442 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 236.00 | 21 440.00 | | -42 236.00 |
DL TOTAL (I) | -474 246.00 | -432 009.00 | | -474 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 201.00 | 343 063.00 | | 329 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 201.00 | 343 063.00 | | 329 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510 164.00 | | | 4 510 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 666.00 | 1 969 659.00 | | 2 112 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 724.00 | 656 482.00 | | 591 724.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 214 609.00 | 2 626 176.00 | | 7 214 609.00 |
ED (V) | 554.00 | | | 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 118.00 | 2 537 230.00 | | 7 070 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 214 609.00 | 2 626 176.00 | | 7 214 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 398.00 | 7 228 117.00 | 7 242 515.00 | 14 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 398.00 | 7 228 117.00 | 7 242 515.00 | 14 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 201.00 | |
GE Autres charges | | | -1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 619.00 | 31 092.00 | | 12 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 619.00 | 32 921.00 | | 12 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 443.00 | -32 921.00 | | -12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 103.00 | 8 039 066.00 | | 7 614 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656 340.00 | 8 017 626.00 | | 7 656 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 236.00 | 21 440.00 | | -42 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 752.00 | | | 2 010 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 313.00 | | | 1 888 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 066.00 | 250 441.00 | | 359 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 662.00 | 1 727.00 | | 3 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 7 125.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 439.00 | 241 587.00 | | 347 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 063.00 | 329 201.00 | 343 063.00 | 343 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 063.00 | 329 201.00 | 343 063.00 | 343 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 201.00 | 343 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 666.00 | 2 112 666.00 | | 2 112 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510 218.00 | 4 510 218.00 | | 4 510 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740 658.00 | | | 4 740 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 486.00 | | | 605 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 220.00 | 5 211 513.00 | 294 707.00 | 5 506 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214 609.00 | 7 214 609.00 | | 7 214 609.00 |