| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 639.00 | 7 118.00 | 1 521.00 | 8 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 002.00 | 17 229.00 | 772.00 | 18 002.00 |
AP Constructions | 15 175.00 | 1 139.00 | 14 035.00 | 15 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 399.00 | 847 644.00 | 1 443 754.00 | 2 291 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 208.00 | 18 938.00 | 19 269.00 | 38 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 500.00 | 892 071.00 | 1 579 428.00 | 2 471 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
BN En cours de production de biens | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083 203.00 | 1 856.00 | 5 081 347.00 | 5 083 203.00 |
BZ Autres créances | 556 760.00 | | 556 760.00 | 556 760.00 |
CF Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 468.00 | 1 856.00 | 5 783 612.00 | 5 785 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 968.00 | 893 927.00 | 7 363 041.00 | 8 256 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 246.00 | -442 009.00 | | -484 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 470.00 | -42 236.00 | | 347 470.00 |
DL TOTAL (I) | -126 775.00 | -474 246.00 | | -126 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 394.00 | 329 201.00 | | 350 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 394.00 | 329 201.00 | | 350 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045 346.00 | 4 510 164.00 | | 5 045 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 880.00 | 2 112 666.00 | | 1 417 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 070.00 | 591 724.00 | | 676 070.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 139 423.00 | 7 214 609.00 | | 7 139 423.00 |
ED (V) | | 554.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 041.00 | 7 070 118.00 | | 7 363 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139 423.00 | 7 214 609.00 | | 7 139 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 597 579.00 | 7 597 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 597 579.00 | 7 597 579.00 | |
FM Production stockée | | | 27 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 394.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 12 619.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 12 619.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | -12 443.00 | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 534.00 | 7 614 103.00 | | 7 967 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 064.00 | 7 656 340.00 | | 7 620 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 470.00 | -42 236.00 | | 347 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 877.00 | | | 2 138 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 160.00 | | | 2 012 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 508.00 | 282 563.00 | | 609 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 390.00 | 1 727.00 | | 5 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 090.00 | 2 139.00 | | 15 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 027.00 | 278 696.00 | | 589 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 201.00 | 350 394.00 | 329 201.00 | 329 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 201.00 | 350 394.00 | 329 201.00 | 329 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 394.00 | 329 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 880.00 | 1 417 880.00 | | 1 417 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045 400.00 | 5 045 400.00 | | 5 045 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 083 203.00 | | | 5 083 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 556 760.00 | | | 556 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 070.00 | 676 070.00 | | 676 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 630.00 | 5 449 668.00 | 332 962.00 | 5 782 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 423.00 | 7 139 423.00 | | 7 139 423.00 |