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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 24 204.00 | 2 808.00 | 27 013.00 |
AP Constructions | 67 913.00 | 8 287.00 | 59 626.00 | 67 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 498.00 | 1 436 520.00 | 944 978.00 | 2 381 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 018.00 | 29 603.00 | 15 415.00 | 45 018.00 |
AX Avances et acomptes | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 168.00 | 1 507 255.00 | 1 134 912.00 | 2 642 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
BN En cours de production de biens | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 963.00 | 1 812.00 | 2 622 151.00 | 2 623 963.00 |
BZ Autres créances | 489 785.00 | | 489 785.00 | 489 785.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 118.00 | 1 812.00 | 3 224 306.00 | 3 226 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 287.00 | 1 509 068.00 | 4 359 218.00 | 5 868 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
DH Report à nouveau | | -136 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 621.00 | 215 241.00 | | 24 621.00 |
DL TOTAL (I) | 113 086.00 | 88 465.00 | | 113 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 707.00 | 297 742.00 | | 330 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 707.00 | 297 742.00 | | 330 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 752.00 | 3 211 558.00 | | 2 043 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 623.00 | 1 024 193.00 | | 1 273 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 138.00 | 573 377.00 | | 581 138.00 |
EA Autres dettes | 16 910.00 | 488.00 | | 16 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 425.00 | 4 809 617.00 | | 3 915 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 218.00 | 5 195 825.00 | | 4 359 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 425.00 | | | 3 915 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 551.00 | | 84 616.00 | 2 557 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 552.00 | | 4 461.00 | 22 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 284.00 | | 80 155.00 | 2 426 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 823.00 | 308 432.00 | | 1 198 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 996.00 | 4 208.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 187.00 | 304 224.00 | | 1 170 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | 43.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | 43.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | 43.00 | 1 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 623.00 | 1 273 623.00 | | 1 273 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 138.00 | 581 138.00 | | 581 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 963.00 | 2 623 963.00 | | 2 623 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 752.00 | 2 043 752.00 | | 2 043 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 785.00 | 489 785.00 | | 489 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 492.00 | 3 116 417.00 | 100 075.00 | 3 216 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 425.00 | 3 915 425.00 | | 3 915 425.00 |