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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 608.00 | 27 055.00 | 553.00 | 27 608.00 |
AP Constructions | 74 635.00 | 23 388.00 | 51 247.00 | 74 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 825.00 | 2 043 473.00 | 458 352.00 | 2 501 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 326.00 | 34 961.00 | 13 365.00 | 48 326.00 |
AX Avances et acomptes | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 028.00 | 2 137 518.00 | 634 511.00 | 2 772 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 021.00 | 1 812.00 | 3 576 209.00 | 3 578 021.00 |
BZ Autres créances | 345 451.00 | | 345 451.00 | 345 451.00 |
CF Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 618.00 | 1 812.00 | 4 051 805.00 | 4 053 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 646.00 | 2 139 330.00 | 4 686 315.00 | 6 825 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 764.00 | 102 086.00 | | 91 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 663.00 | -10 322.00 | | 220 663.00 |
DL TOTAL (I) | 323 428.00 | 102 764.00 | | 323 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 191.00 | 387 407.00 | | 364 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 191.00 | 387 407.00 | | 364 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 256.00 | 1 124 108.00 | | 1 821 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 070.00 | 1 089 149.00 | | 1 479 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 633.00 | 760 215.00 | | 696 633.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 3 480.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 696.00 | 2 976 952.00 | | 3 998 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 315.00 | 3 467 123.00 | | 4 686 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 696.00 | 2 976 952.00 | | 3 998 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821 256.00 | | | 1 821 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 390.00 | | 103 258.00 | 2 680 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 620.00 | 2 772 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 620.00 | 2 635 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | 595.00 | 27 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 662.00 | | 102 663.00 | 2 544 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 860.00 | 319 657.00 | | 1 817 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 355.00 | 338.00 | | 35 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 505.00 | 319 318.00 | | 1 782 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 407.00 | 364 191.00 | 387 407.00 | 387 407.00 |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 219.00 | 364 191.00 | 387 407.00 | 389 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 191.00 | 387 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 070.00 | 1 479 070.00 | | 1 479 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 431.00 | 469 431.00 | | 469 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 021.00 | 3 578 021.00 | | 3 578 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 231 835.00 | 231 835.00 | | 231 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 256.00 | 1 821 256.00 | | 1 821 256.00 |
VP Divers | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 366.00 | 3 929 291.00 | 100 075.00 | 4 029 366.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 696.00 | 3 998 696.00 | | 3 998 696.00 |