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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 552.00 | 19 996.00 | 2 555.00 | 22 552.00 |
AP Constructions | 25 175.00 | 3 023.00 | 22 151.00 | 25 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 090.00 | 1 141 867.00 | 1 214 223.00 | 2 356 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 018.00 | 25 297.00 | 19 721.00 | 45 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 551.00 | 1 198 823.00 | 1 358 728.00 | 2 557 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
BN En cours de production de biens | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 124.00 | 1 856.00 | 3 273 268.00 | 3 275 124.00 |
BZ Autres créances | 452 712.00 | | 452 712.00 | 452 712.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 952.00 | 1 856.00 | 3 837 096.00 | 3 838 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 504.00 | 1 200 679.00 | 5 195 825.00 | 6 396 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 185.00 | | | 222 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 775.00 | -484 246.00 | | -136 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 241.00 | 347 470.00 | | 215 241.00 |
DL TOTAL (I) | 88 465.00 | -126 775.00 | | 88 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 742.00 | 350 394.00 | | 297 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 742.00 | 350 394.00 | | 297 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 558.00 | 5 045 346.00 | | 3 211 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 193.00 | 1 417 880.00 | | 1 024 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 377.00 | 676 070.00 | | 573 377.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 54.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 617.00 | 7 139 423.00 | | 4 809 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 825.00 | 7 363 041.00 | | 5 195 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 617.00 | 7 139 423.00 | | 4 809 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 10 756.00 | 10 756.00 | |
FG Production vendue services | | 5 784 941.00 | 5 784 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 795 697.00 | 5 795 697.00 | |
FM Production stockée | | | -13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 742.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 2 886.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 2 886.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | -2 885.00 | | -2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 351.00 | 7 967 534.00 | | 6 130 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 109.00 | 7 620 064.00 | | 5 915 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 241.00 | 347 470.00 | | 215 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 500.00 | | 86 051.00 | 2 471 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 002.00 | | 4 550.00 | 18 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 783.00 | | 81 501.00 | 2 344 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 071.00 | 306 751.00 | | 892 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 118.00 | 1 521.00 | | 7 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 229.00 | 2 766.00 | | 17 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 723.00 | 302 463.00 | | 867 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 394.00 | 297 742.00 | 350 394.00 | 350 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 394.00 | 297 742.00 | 350 394.00 | 350 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 742.00 | 350 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 193.00 | 1 024 193.00 | | 1 024 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212 046.00 | 3 212 046.00 | | 3 212 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 124.00 | 3 275 124.00 | | 3 275 124.00 |
VP Divers | 452 712.00 | 230 526.00 | 222 185.00 | 452 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 377.00 | 573 377.00 | | 573 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 911.00 | 3 525 651.00 | 322 260.00 | 3 847 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 617.00 | 4 809 617.00 | | 4 809 617.00 |