| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 26 716.00 | 296.00 | 27 013.00 |
AP Constructions | 68 945.00 | 15 033.00 | 53 912.00 | 68 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 803.00 | 1 735 341.00 | 685 461.00 | 2 420 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 663.00 | 32 129.00 | 13 534.00 | 45 663.00 |
AX Avances et acomptes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 390.00 | 1 817 860.00 | 862 529.00 | 2 680 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 842.00 | 1 812.00 | 2 133 030.00 | 2 134 842.00 |
BZ Autres créances | 397 099.00 | | 397 099.00 | 397 099.00 |
CF Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 406.00 | 1 812.00 | 2 604 594.00 | 2 606 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 797.00 | 1 819 673.00 | 3 467 123.00 | 5 286 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 086.00 | 77 465.00 | | 102 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 322.00 | 24 621.00 | | -10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 102 764.00 | 113 086.00 | | 102 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 407.00 | 330 707.00 | | 387 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 407.00 | 330 707.00 | | 387 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 108.00 | 2 043 752.00 | | 1 124 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 149.00 | 1 273 623.00 | | 1 089 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 215.00 | 581 138.00 | | 760 215.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 16 910.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 952.00 | 3 915 425.00 | | 2 976 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 123.00 | 4 359 218.00 | | 3 467 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 952.00 | | | 2 976 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 168.00 | | 64 063.00 | 2 642 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 840.00 | 2 680 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 840.00 | 2 544 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 440.00 | | 64 063.00 | 2 506 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 255.00 | 311 480.00 | 875.00 | 1 507 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 204.00 | 2 511.00 | | 24 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 411.00 | 308 968.00 | 875.00 | 1 474 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 707.00 | 387 407.00 | 330 707.00 | 330 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 149.00 | 1 089 149.00 | | 1 089 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 215.00 | 760 215.00 | | 760 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 588.00 | 1 127 588.00 | | 1 127 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
UX Autres créances clients | 397 099.00 | 397 099.00 | | 397 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134 842.00 | 2 134 842.00 | | 2 134 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 062.00 | 2 535 987.00 | 100 075.00 | 2 636 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 952.00 | 2 976 952.00 | | 2 976 952.00 |