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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 793.00 | 43 766.00 | 18 027.00 | 61 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 361.00 | 43 766.00 | 460 595.00 | 504 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 156 130.00 | | 156 130.00 | 156 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 276.00 | | 224 276.00 | 224 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 637.00 | 43 766.00 | 684 871.00 | 728 637.00 |
CU Autres participations | 442 568.00 | | 442 568.00 | 442 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 620.00 | 411 620.00 | | 411 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 5 400.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 125 675.00 | 98 511.00 | | 125 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 985.00 | 28 664.00 | | 84 985.00 |
DL TOTAL (I) | 629 181.00 | 544 195.00 | | 629 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992.00 | 258.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 264.00 | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 537.00 | 44 168.00 | | 45 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 690.00 | 47 690.00 | | 55 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 871.00 | 591 886.00 | | 684 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 690.00 | 47 690.00 | | 55 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 694.00 | 38 033.00 | | 38 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 7 400.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 7 400.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186.00 | 5 602.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 5 602.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 1 798.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 824.00 | 397 127.00 | | 376 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 839.00 | 368 463.00 | | 291 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 985.00 | 28 664.00 | | 84 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 683.00 | | 17 007.00 | 491 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 504 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 61 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | | 16 009.00 | 50 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 570.00 | | 998.00 | 441 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 516.00 | 9 393.00 | 143.00 | 34 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 516.00 | 9 393.00 | 143.00 | 34 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 220.00 | 9 061.00 | | 9 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 733.00 | 1 686.00 | | 1 733.00 |
ST Autres comptes | 55 059.00 | 63 667.00 | | 55 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | 347.00 | | 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 960.00 | 8 175.00 | | 8 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 62 822.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 410.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 795.00 | 9 471.00 | | 9 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 692.00 | 84 229.00 | | 59 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 309.00 | 17 275.00 | | 3 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 052.00 | 136 697.00 | | 66 052.00 |