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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 457.00 | 21 712.00 | 59 745.00 | 81 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 185.00 | 21 712.00 | 502 473.00 | 524 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 259 632.00 | | 259 632.00 | 259 632.00 |
CF Disponibilités | 243 249.00 | | 243 249.00 | 243 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 432.00 | | 554 432.00 | 554 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 617.00 | 21 712.00 | 1 056 905.00 | 1 078 617.00 |
CU Autres participations | 442 728.00 | | 442 728.00 | 442 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 620.00 | 411 620.00 | | 411 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DG Autres réserves | 435 179.00 | 359 644.00 | | 435 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 070.00 | 75 535.00 | | 99 070.00 |
DL TOTAL (I) | 987 031.00 | 887 961.00 | | 987 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 6 126.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 025.00 | 58 563.00 | | 65 025.00 |
EA Autres dettes | | 8 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 874.00 | 73 633.00 | | 69 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 905.00 | 961 594.00 | | 1 056 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 874.00 | 73 633.00 | | 69 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 272 083.00 | | 272 083.00 | 272 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 303.00 | | 272 303.00 | 272 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 367.00 | 2 192.00 | | 10 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 626.00 | 36 800.00 | | 37 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 1 250.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 1 250.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 1 160.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 1 838.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 502.00 | 385 884.00 | | 388 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 431.00 | 310 349.00 | | 289 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 070.00 | 75 535.00 | | 99 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 695.00 | | 40 638.00 | 485 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 442 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 524 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 81 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 807.00 | | 40 638.00 | 42 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 888.00 | | | 442 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 987.00 | 8 713.00 | 1 988.00 | 14 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 8 713.00 | 1 988.00 | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 182.00 | 311 182.00 | | 311 182.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | 11 423.00 | | 11 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 1 829.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 48 570.00 | 55 931.00 | | 48 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 772.00 | 12 000.00 | | 11 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 025.00 | 57 572.00 | | 59 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 787.00 | 7 497.00 | | 5 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 393.00 | 57 760.00 | | 63 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |