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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 634.00 | 49 167.00 | 29 467.00 | 78 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 522.00 | 49 167.00 | 472 355.00 | 521 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CF Disponibilités | 237 213.00 | | 237 213.00 | 237 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 480.00 | | 319 480.00 | 319 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 001.00 | 49 167.00 | 791 835.00 | 841 001.00 |
CU Autres participations | 442 888.00 | | 442 888.00 | 442 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 620.00 | 411 620.00 | | 411 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 6 900.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 206 360.00 | 125 675.00 | | 206 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 396.00 | 84 985.00 | | 87 396.00 |
DL TOTAL (I) | 716 576.00 | 629 181.00 | | 716 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696.00 | 6 992.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 3 161.00 | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 578.00 | 45 537.00 | | 40 578.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 259.00 | 55 690.00 | | 75 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 835.00 | 684 871.00 | | 791 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 259.00 | 55 690.00 | | 75 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 965.00 | 38 694.00 | | 39 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 848.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 540.00 | 376 824.00 | | 381 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 144.00 | 291 839.00 | | 294 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 396.00 | 84 985.00 | | 87 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 361.00 | | 17 160.00 | 504 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 793.00 | | 16 840.00 | 61 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 568.00 | | 320.00 | 442 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 766.00 | 5 401.00 | | 43 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 766.00 | 5 401.00 | | 43 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 911.00 | 9 220.00 | | 9 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | 1 733.00 | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 51 552.00 | 55 059.00 | | 51 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 300.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 8 960.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 486.00 | 9 795.00 | | 10 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 600.00 | 59 692.00 | | 60 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 002.00 | 3 309.00 | | 6 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 048.00 | 66 052.00 | | 71 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |