| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 068.00 | 7 861.00 | 98 207.00 | 106 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 796.00 | 7 861.00 | 541 935.00 | 549 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 300 708.00 | | 300 708.00 | 300 708.00 |
CF Disponibilités | 212 234.00 | | 212 234.00 | 212 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 651.00 | | 566 651.00 | 566 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 448.00 | 7 861.00 | 1 108 587.00 | 1 116 448.00 |
CU Autres participations | 443 728.00 | | 443 728.00 | 443 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 620.00 | 411 620.00 | | 411 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DG Autres réserves | 534 249.00 | 435 179.00 | | 534 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 196.00 | 99 070.00 | | 58 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 228.00 | 987 031.00 | | 1 045 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 138.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 4 711.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 945.00 | 65 025.00 | | 57 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 359.00 | 69 874.00 | | 63 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 587.00 | 1 056 905.00 | | 1 108 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 359.00 | 69 874.00 | | 63 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 269 000.00 | 1 217.00 | 270 217.00 | 269 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 000.00 | 1 217.00 | 270 217.00 | 269 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 367.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 37 626.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 974.00 | 361.00 | | 20 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 974.00 | 361.00 | | 20 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508.00 | 160.00 | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 160.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 466.00 | 201.00 | | 16 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 4 674.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 264.00 | 388 502.00 | | 343 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 067.00 | 289 431.00 | | 285 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 196.00 | 99 070.00 | | 58 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 685.00 | | 47 374.00 | 526 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 263.00 | 549 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 263.00 | 106 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 957.00 | | 46 374.00 | 83 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 728.00 | | 1 000.00 | 442 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712.00 | 5 904.00 | 19 755.00 | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 5 904.00 | 19 755.00 | 21 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 249.00 | 288 249.00 | | 288 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 417.00 | 354 417.00 | | 354 417.00 |
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 024.00 | 11 206.00 | | 12 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | 2 720.00 | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 46 392.00 | 48 570.00 | | 46 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 409.00 | 12 102.00 | | 12 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 586.00 | 11 772.00 | | 12 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 563.00 | 59 025.00 | | 54 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 232.00 | 5 787.00 | | 5 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 994.00 | 63 393.00 | | 60 994.00 |