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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 807.00 | 14 987.00 | 27 820.00 | 42 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 695.00 | 14 987.00 | 470 708.00 | 485 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BZ Autres créances | 174 213.00 | | 174 213.00 | 174 213.00 |
CF Disponibilités | 259 896.00 | | 259 896.00 | 259 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 885.00 | | 490 885.00 | 490 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 580.00 | 14 987.00 | 961 594.00 | 976 580.00 |
CU Autres participations | 442 888.00 | | 442 888.00 | 442 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 620.00 | 411 620.00 | | 411 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DG Autres réserves | 359 644.00 | 263 794.00 | | 359 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 535.00 | 95 850.00 | | 75 535.00 |
DL TOTAL (I) | 887 961.00 | 812 426.00 | | 887 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 140.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 8 653.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 563.00 | 39 663.00 | | 58 563.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 633.00 | 48 456.00 | | 73 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 594.00 | 860 882.00 | | 961 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 633.00 | 48 456.00 | | 73 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
FG Production vendue services | 261 690.00 | | 261 690.00 | 261 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 673.00 | | 296 673.00 | 296 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 800.00 | 36 334.00 | | 36 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 47 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 47 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 22 532.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 24 468.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 2 402.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 884.00 | 407 838.00 | | 385 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 349.00 | 311 988.00 | | 310 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 535.00 | 95 850.00 | | 75 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 795.00 | | 1 900.00 | 483 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 907.00 | | 1 900.00 | 40 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 888.00 | | | 442 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 7 568.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 7 568.00 | | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
VW T.V.A. | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 423.00 | 11 237.00 | | 11 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 829.00 | 2 184.00 | | 1 829.00 |
ST Autres comptes | 55 931.00 | 48 966.00 | | 55 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 895.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 13 457.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 000.00 | 11 810.00 | | 12 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 576.00 | 51 764.00 | | 60 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 090.00 | 1 840.00 | | 8 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 760.00 | 66 503.00 | | 57 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |