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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 907.00 | 7 419.00 | 33 488.00 | 40 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 795.00 | 7 419.00 | 476 376.00 | 483 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CF Disponibilités | 305 041.00 | | 305 041.00 | 305 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 506.00 | | 384 506.00 | 384 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 301.00 | 7 419.00 | 860 882.00 | 868 301.00 |
CU Autres participations | 442 888.00 | | 442 888.00 | 442 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 620.00 | 411 620.00 | | 411 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 162.00 | 11 200.00 | | 41 162.00 |
DG Autres réserves | 263 794.00 | 206 360.00 | | 263 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 850.00 | 87 396.00 | | 95 850.00 |
DL TOTAL (I) | 812 426.00 | 716 576.00 | | 812 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 6 985.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 663.00 | 40 578.00 | | 39 663.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 456.00 | 75 259.00 | | 48 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 882.00 | 791 835.00 | | 860 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 456.00 | 75 259.00 | | 48 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 334.00 | 39 965.00 | | 36 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 1 543.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 838.00 | 381 540.00 | | 407 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 988.00 | 294 144.00 | | 311 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 850.00 | 87 396.00 | | 95 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 522.00 | | 33 374.00 | 521 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 101.00 | 483 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 101.00 | 40 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 634.00 | | 33 374.00 | 78 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 888.00 | | | 442 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 167.00 | 6 821.00 | 48 569.00 | 49 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | 6 821.00 | 48 569.00 | 49 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 237.00 | 9 911.00 | | 11 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | 4 496.00 | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 48 966.00 | 51 552.00 | | 48 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YT Sous‐traitance | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 575.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 810.00 | 10 486.00 | | 11 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 764.00 | 60 600.00 | | 51 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 840.00 | 6 002.00 | | 1 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 503.00 | 71 048.00 | | 66 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |