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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 609 590.00 | | 2 609 590.00 | 2 609 590.00 |
AP Constructions | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 469.00 | 14 389.00 | 3 079.00 | 17 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 120.00 | 1 971.00 | 47 148.00 | 49 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 219.00 | 44 561.00 | 2 660 657.00 | 2 705 219.00 |
BT Marchandises | 233 538.00 | | 233 538.00 | 233 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
BZ Autres créances | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CF Disponibilités | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 524.00 | | 405 524.00 | 405 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 743.00 | 44 561.00 | 3 066 182.00 | 3 110 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 918.00 | 93 443.00 | | 254 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 051.00 | 187 125.00 | | 211 051.00 |
DL TOTAL (I) | 471 470.00 | 286 068.00 | | 471 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 473.00 | 2 047 343.00 | | 1 861 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 071.00 | 500 000.00 | | 500 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 866.00 | 171 267.00 | | 159 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 300.00 | 103 271.00 | | 73 300.00 |
EA Autres dettes | | 19 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 594 711.00 | 2 841 634.00 | | 2 594 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 182.00 | 3 127 703.00 | | 3 066 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 090.00 | 980 387.00 | | 922 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 059.00 | | 160.00 | 2 705 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 090.00 | | | 2 610 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 800.00 | | 160.00 | 49 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 222.00 | 14 366.00 | | 28 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 722.00 | 14 366.00 | | 27 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 710.00 | 5 000.00 | | 14 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 1 000.00 | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | 1 000.00 | | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 866.00 | 159 866.00 | | 159 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
UX Autres créances clients | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 246.00 | 188 625.00 | 798 570.00 | 1 861 246.00 |
VI Groupe et associés | 500 071.00 | 500 071.00 | | 500 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 955.00 | 85 835.00 | 49 120.00 | 134 955.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 711.00 | 922 090.00 | 798 570.00 | 2 594 711.00 |