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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 609 590.00 | |
AP Constructions | | | 98 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 754 111.00 | |
BT Marchandises | | | 289 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 455 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 209 661.00 | |
CU Autres participations | | | 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 222 591.00 | 1 055 004.00 | | 1 222 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 353.00 | 167 587.00 | | 197 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 445.00 | 1 228 091.00 | | 1 425 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 417.00 | 1 077 696.00 | | 869 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 970.00 | 615 470.00 | | 615 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 380.00 | 192 102.00 | | 217 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 770.00 | 68 513.00 | | 75 770.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 2 035.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 216.00 | 1 955 818.00 | | 1 784 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 661.00 | 3 183 910.00 | | 3 209 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 970.00 | | | 615 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 136.00 | | | 2 832 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 090.00 | | | 2 610 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 026.00 | | | 172 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 770.00 | 9 113.00 | | 62 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 270.00 | 9 113.00 | | 62 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
UX Autres créances clients | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VB T. V. A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 417.00 | 211 907.00 | 657 509.00 | 869 417.00 |
VI Groupe et associés | 615 970.00 | 615 970.00 | | 615 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 650.00 | 104 530.00 | 49 120.00 | 153 650.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 216.00 | 1 126 706.00 | 657 509.00 | 1 784 216.00 |