| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 609 590.00 | | 2 609 590.00 | 2 609 590.00 |
AP Constructions | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 18 198.00 | 1 182.00 | 19 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 120.00 | 4 428.00 | 44 691.00 | 49 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 585.00 | 50 826.00 | 2 756 758.00 | 2 807 585.00 |
BT Marchandises | 267 648.00 | | 267 648.00 | 267 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 689.00 | | 461 689.00 | 461 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 274.00 | 50 826.00 | 3 218 448.00 | 3 269 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 656 393.00 | 465 970.00 | | 656 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 353.00 | 190 422.00 | | 221 353.00 |
DL TOTAL (I) | 883 246.00 | 661 893.00 | | 883 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 868.00 | 1 672 824.00 | | 1 479 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 471.00 | 555 471.00 | | 595 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 909.00 | 162 978.00 | | 201 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 879.00 | 64 713.00 | | 57 879.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 213.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 201.00 | 2 456 200.00 | | 2 335 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 448.00 | 3 118 093.00 | | 3 218 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 851.00 | 976 511.00 | | 1 052 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 890.00 | | 68 694.00 | 2 738 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 090.00 | | | 2 610 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 840.00 | | 68 634.00 | 78 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 960.00 | | 60.00 | 49 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 1 692.00 | | 44 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205.00 | 1 692.00 | | 44 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 174.00 | 2 254.00 | | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | 2 254.00 | | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | 2 254.00 | | 2 174.00 |
UG ‐ Financières | | 2 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
UX Autres créances clients | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 688.00 | 197 338.00 | 835 458.00 | 1 479 688.00 |
VI Groupe et associés | 595 471.00 | 595 471.00 | | 595 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 932.00 | | | 192 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 323.00 | 90 203.00 | 49 120.00 | 139 323.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 201.00 | 1 052 851.00 | 835 458.00 | 2 335 201.00 |