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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 609 590.00 | | 2 609 590.00 | 2 609 590.00 |
AP Constructions | 147 268.00 | 41 032.00 | 106 236.00 | 147 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 758.00 | 21 238.00 | 3 519.00 | 24 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 120.00 | 5 372.00 | 43 747.00 | 49 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 136.00 | 68 143.00 | 2 763 992.00 | 2 832 136.00 |
BT Marchandises | 282 608.00 | | 282 608.00 | 282 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CF Disponibilités | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 917.00 | | 419 917.00 | 419 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 054.00 | 68 143.00 | 3 183 910.00 | 3 252 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 055 004.00 | 877 746.00 | | 1 055 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 587.00 | 177 257.00 | | 167 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 091.00 | 1 060 504.00 | | 1 228 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 696.00 | 1 282 506.00 | | 1 077 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 470.00 | 615 470.00 | | 615 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 102.00 | 193 387.00 | | 192 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 513.00 | 65 254.00 | | 68 513.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 72.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 818.00 | 2 156 691.00 | | 1 955 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 910.00 | 3 217 195.00 | | 3 183 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 480.00 | 2 156 691.00 | | 1 086 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 470.00 | | | 615 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 810.00 | | 8 326.00 | 2 824 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 832 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 172 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 090.00 | | | 2 610 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 700.00 | | 8 326.00 | 164 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 514.00 | 9 256.00 | 1 000.00 | 54 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 014.00 | 9 256.00 | 1 000.00 | 54 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 102.00 | 192 102.00 | | 192 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
UX Autres créances clients | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 696.00 | 208 358.00 | 869 338.00 | 1 077 696.00 |
VI Groupe et associés | 615 470.00 | 615 470.00 | | 615 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 751.00 | | | 204 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 888.00 | 141 888.00 | | 141 888.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 818.00 | 1 086 480.00 | 869 338.00 | 1 955 818.00 |