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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 609 590.00 | | 2 609 590.00 | 2 609 590.00 |
AP Constructions | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 16 505.00 | 2 874.00 | 19 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 120.00 | 2 174.00 | 46 945.00 | 49 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 890.00 | 46 880.00 | 2 692 010.00 | 2 738 890.00 |
BT Marchandises | 242 922.00 | | 242 922.00 | 242 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
BZ Autres créances | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CF Disponibilités | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 083.00 | | 426 083.00 | 426 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 973.00 | 46 880.00 | 3 118 093.00 | 3 164 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 465 970.00 | 254 918.00 | | 465 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 422.00 | 211 051.00 | | 190 422.00 |
DL TOTAL (I) | 661 893.00 | 471 470.00 | | 661 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 824.00 | 1 861 473.00 | | 1 672 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 471.00 | 500 071.00 | | 555 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 978.00 | 159 866.00 | | 162 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 713.00 | 73 300.00 | | 64 713.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 200.00 | 2 594 711.00 | | 2 456 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 093.00 | 3 066 182.00 | | 3 118 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 511.00 | 922 090.00 | | 976 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 219.00 | | 33 671.00 | 2 705 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 090.00 | | | 2 610 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 169.00 | | 33 671.00 | 45 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 589.00 | 2 116.00 | | 42 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 089.00 | 2 116.00 | | 42 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 710.00 | 2 020.00 | | 19 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 202.00 | | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | 202.00 | | 1 971.00 |
UG ‐ Financières | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 672 621.00 | 192 932.00 | 816 806.00 | 1 672 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 978.00 | 162 978.00 | | 162 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
UX Autres créances clients | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VI Groupe et associés | 555 471.00 | 555 471.00 | | 555 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 625.00 | | | 188 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 795.00 | 130 675.00 | 49 120.00 | 179 795.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 200.00 | 976 511.00 | 816 806.00 | 2 456 200.00 |