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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 609 590.00 | | 2 609 590.00 | 2 609 590.00 |
AP Constructions | 139 942.00 | 34 396.00 | 105 545.00 | 139 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 758.00 | 19 618.00 | 5 139.00 | 24 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 120.00 | 5 322.00 | 43 797.00 | 49 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 810.00 | 59 837.00 | 2 764 972.00 | 2 824 810.00 |
BT Marchandises | 264 777.00 | | 264 777.00 | 264 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
BZ Autres créances | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CF Disponibilités | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 223.00 | | 452 223.00 | 452 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 033.00 | 59 837.00 | 3 217 195.00 | 3 277 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 877 746.00 | 656 393.00 | | 877 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 257.00 | 221 353.00 | | 177 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 504.00 | 883 246.00 | | 1 060 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 506.00 | 1 479 868.00 | | 1 282 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 470.00 | 595 471.00 | | 615 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 387.00 | 201 909.00 | | 193 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 254.00 | 57 879.00 | | 65 254.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 691.00 | 2 335 201.00 | | 2 156 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 195.00 | 3 218 448.00 | | 3 217 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 691.00 | 1 052 851.00 | | 1 076 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 585.00 | 117 619.00 | 100 394.00 | 2 807 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 090.00 | | | 2 610 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 475.00 | 117 619.00 | 100 394.00 | 147 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 398.00 | 8 116.00 | | 46 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 8 116.00 | | 45 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 428.00 | 894.00 | | 4 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428.00 | 894.00 | | 4 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428.00 | 894.00 | | 4 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
UX Autres créances clients | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 350.00 | 201 844.00 | 854 536.00 | 1 282 350.00 |
VI Groupe et associés | 615 470.00 | 615 470.00 | | 615 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 338.00 | | | 197 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 778.00 | 147 658.00 | 49 120.00 | 196 778.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 691.00 | 1 076 186.00 | 854 536.00 | 2 156 691.00 |