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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BZ Autres créances | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 160.00 | | 1 069 160.00 | 1 069 160.00 |
CU Autres participations | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DG Autres réserves | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
DL TOTAL (I) | 450 299.00 | | | 450 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 373.00 | | | 479 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 861.00 | | | 618 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 160.00 | | | 1 069 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 650.00 | | | 227 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 800.00 | | | 913 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 800.00 | | | 913 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UX Autres créances clients | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 307.00 | 29 901.00 | 420 240.00 | 479 307.00 |
VI Groupe et associés | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 861.00 | 169 455.00 | 420 240.00 | 618 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |