| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 083.00 | 4 051.00 | 168 033.00 | 172 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 408.00 | 4 051.00 | 1 083 357.00 | 1 087 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
BZ Autres créances | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
CF Disponibilités | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 156.00 | | 334 156.00 | 334 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 564.00 | 4 051.00 | 1 417 514.00 | 1 421 564.00 |
CU Autres participations | 915 324.00 | | 915 324.00 | 915 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DG Autres réserves | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
DL TOTAL (I) | 641 704.00 | | | 641 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 246.00 | | | 563 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 809.00 | | | 775 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 514.00 | | | 1 417 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 665.00 | | | 284 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 943.00 | | 453 943.00 | 453 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 943.00 | | 453 943.00 | 453 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 121.00 | | | -11 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 949.00 | | | 579 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 876.00 | | | 457 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 324.00 | | 199 681.00 | 915 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 598.00 | 1 087 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 598.00 | 172 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 324.00 | | | 915 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 328.00 | 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UX Autres créances clients | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VC Groupe et associés | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 326.00 | 111 482.00 | 366 820.00 | 560 326.00 |
VI Groupe et associés | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 261.00 | | | 509 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 725.00 | | | 398 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
VW T.V.A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 509.00 | 284 665.00 | 366 820.00 | 733 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |