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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 626.00 | 53 016.00 | 126 610.00 | 179 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 950.00 | 55 541.00 | 1 349 410.00 | 1 404 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
BZ Autres créances | 263 712.00 | 12 069.00 | 251 643.00 | 263 712.00 |
CF Disponibilités | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 271.00 | 12 069.00 | 446 202.00 | 458 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 222.00 | 67 610.00 | 1 795 612.00 | 1 863 222.00 |
CU Autres participations | 1 225 324.00 | 2 525.00 | 1 222 800.00 | 1 225 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DG Autres réserves | 357 782.00 | | | 357 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
DL TOTAL (I) | 891 621.00 | | | 891 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 276.00 | | | 568 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 991.00 | | | 903 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 612.00 | | | 1 795 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 079.00 | | | 390 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 848.00 | | 595 848.00 | 595 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 848.00 | | 595 848.00 | 595 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 352.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 519.00 | | | -41 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 400.00 | | | 788 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 944.00 | | | 648 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 108.00 | | 322 042.00 | 1 100 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 1 404 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 179 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 784.00 | | 12 042.00 | 184 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 324.00 | | 310 030.00 | 915 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 527.00 | 26 352.00 | 4 863.00 | 31 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 527.00 | 26 352.00 | 4 863.00 | 31 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 13 594.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 13 594.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 745.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 154 062.00 | 154 062.00 | | 154 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VC Groupe et associés | 254 489.00 | 254 489.00 | | 254 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 766.00 | 124 630.00 | 391 760.00 | 566 766.00 |
VI Groupe et associés | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 437.00 | 419 437.00 | | 419 437.00 |
VW T.V.A. | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 214.00 | 390 079.00 | 391 760.00 | 832 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
ST Autres comptes | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |