| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 618.00 | 15 824.00 | 52 795.00 | 68 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 043.00 | 18 349.00 | 1 275 694.00 | 1 294 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
BZ Autres créances | 365 600.00 | 12 069.00 | 353 531.00 | 365 600.00 |
CF Disponibilités | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 937.00 | 12 069.00 | 664 868.00 | 676 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 980.00 | 30 418.00 | 1 940 562.00 | 1 970 980.00 |
CU Autres participations | 1 225 424.00 | 2 525.00 | 1 222 900.00 | 1 225 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
DG Autres réserves | 219 056.00 | | | 219 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 874.00 | | | 278 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 495.00 | | | 1 134 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 402.00 | | | 536 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
EA Autres dettes | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 067.00 | | | 806 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 562.00 | | | 1 940 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 799.00 | | | 313 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 320.00 | | 728 320.00 | 728 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 320.00 | | 728 320.00 | 728 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 642.00 | | | 1 088 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 769.00 | | | 809 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 874.00 | | | 278 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 950.00 | | 43 976.00 | 1 404 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 883.00 | 1 294 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 883.00 | 68 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 626.00 | | 43 876.00 | 179 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 324.00 | | 100.00 | 1 225 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 016.00 | 21 306.00 | 58 498.00 | 53 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 016.00 | 21 306.00 | 58 498.00 | 53 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
UX Autres créances clients | 221 786.00 | 221 786.00 | | 221 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VC Groupe et associés | 355 744.00 | 355 744.00 | | 355 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 402.00 | 94 821.00 | 312 169.00 | 536 402.00 |
VI Groupe et associés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 370.00 | | | 210 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 802.00 | 587 802.00 | | 587 802.00 |
VW T.V.A. | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 381.00 | 313 799.00 | 312 169.00 | 755 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
ST Autres comptes | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 664.00 | | | 145 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |