| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 784.00 | 31 527.00 | 153 257.00 | 184 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 108.00 | 32 527.00 | 1 067 581.00 | 1 100 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 981.00 | | 203 981.00 | 203 981.00 |
BZ Autres créances | 234 594.00 | | 234 594.00 | 234 594.00 |
CF Disponibilités | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 049.00 | | 521 049.00 | 521 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 156.00 | 32 527.00 | 1 588 630.00 | 1 621 156.00 |
CU Autres participations | 915 324.00 | 1 000.00 | 914 324.00 | 915 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DG Autres réserves | 220 444.00 | | | 220 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
DL TOTAL (I) | 788 165.00 | | | 788 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 220.00 | | | 461 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 551.00 | | | 122 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 465.00 | | | 800 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 630.00 | | | 1 588 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 542.00 | | | 325 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 075.00 | | 460 075.00 | 460 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 075.00 | | 460 075.00 | 460 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 687.00 | | | 658 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 226.00 | | | 476 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 408.00 | | 12 700.00 | 1 087 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 083.00 | | 12 700.00 | 172 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 324.00 | | | 915 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | 27 477.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | 27 477.00 | | 4 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 203 981.00 | 203 981.00 | | 203 981.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VC Groupe et associés | 221 666.00 | 221 666.00 | | 221 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 042.00 | 108 670.00 | 321 989.00 | 461 042.00 |
VI Groupe et associés | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 277.00 | 439 277.00 | | 439 277.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 914.00 | 325 542.00 | 321 989.00 | 677 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
ST Autres comptes | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |