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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 324.00 | | 915 324.00 | 915 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BZ Autres créances | 233 879.00 | | 233 879.00 | 233 879.00 |
CF Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 811.00 | | 314 811.00 | 314 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 135.00 | | 1 230 135.00 | 1 230 135.00 |
CU Autres participations | 915 324.00 | | 915 324.00 | 915 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
DL TOTAL (I) | 549 631.00 | | | 549 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 406.00 | | | 449 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 504.00 | | | 680 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 135.00 | | | 1 230 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 098.00 | | | 293 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 289.00 | | 371 289.00 | 371 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 289.00 | | 371 289.00 | 371 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 944.00 | | | 478 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 612.00 | | | 349 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 800.00 | | 1 524.00 | 913 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 800.00 | | 1 524.00 | 913 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 219 099.00 | | | 219 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 406.00 | 96 114.00 | 353 292.00 | 449 406.00 |
VI Groupe et associés | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 951.00 | 281 951.00 | | 281 951.00 |
VW T.V.A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 391.00 | 293 098.00 | 353 292.00 | 646 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |