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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 512.00 | 18 625.00 | 31 887.00 | 50 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 3 532.00 | 26 239.00 | 29 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 184.00 | 22 157.00 | 170 027.00 | 192 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 293.00 | 22 157.00 | 314 136.00 | 336 293.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 34 908.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 45 244.00 | 44 908.00 | | 45 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 888.00 | 177 312.00 | | 163 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 442.00 | 71 998.00 | | 61 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 562.00 | 36 957.00 | | 43 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 892.00 | 314 836.00 | | 268 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 136.00 | 359 744.00 | | 314 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 438.00 | 165 139.00 | | 144 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 481.00 | | 369 481.00 | 369 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 481.00 | | 369 481.00 | 369 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 598.00 | 353 969.00 | | 369 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 262.00 | 319 061.00 | | 369 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336.00 | 34 908.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 373.00 | | 29 811.00 | 162 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 512.00 | | 29 771.00 | 50 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 861.00 | | 40.00 | 11 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522.00 | 13 635.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522.00 | 13 635.00 | | 8 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 888.00 | 39 434.00 | 119 436.00 | 163 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 053.00 | 70 232.00 | 11 821.00 | 82 053.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 892.00 | 144 438.00 | 119 436.00 | 268 892.00 |