| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 512.00 | 28 728.00 | 21 784.00 | 50 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 411.00 | 9 877.00 | 21 534.00 | 31 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 826.00 | 38 605.00 | 155 221.00 | 193 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
BZ Autres créances | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 627.00 | | 150 627.00 | 150 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 453.00 | 38 605.00 | 305 848.00 | 344 453.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 244.00 | 33 908.00 | | 34 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 214.00 | 336.00 | | 42 214.00 |
DL TOTAL (I) | 87 458.00 | 45 244.00 | | 87 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 509.00 | 163 888.00 | | 124 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 945.00 | 61 442.00 | | 33 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 267.00 | 43 562.00 | | 59 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 390.00 | 268 892.00 | | 218 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 848.00 | 314 136.00 | | 305 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 224.00 | 144 438.00 | | 125 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 804.00 | | 507 804.00 | 507 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 804.00 | | 507 804.00 | 507 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 190.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 190.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -190.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 750.00 | 369 598.00 | | 510 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 536.00 | 369 262.00 | | 468 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 214.00 | 336.00 | | 42 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 184.00 | | 1 642.00 | 192 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 283.00 | | 1 640.00 | 80 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | | 2.00 | 11 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 157.00 | 16 448.00 | | 22 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | 16 448.00 | | 22 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 509.00 | 31 343.00 | 93 166.00 | 124 509.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 551.00 | 64 728.00 | 11 823.00 | 76 551.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 390.00 | 125 224.00 | 93 166.00 | 218 390.00 |