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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 17.00 | 783.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 095.00 | 38 859.00 | 12 236.00 | 51 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 864.00 | 17 206.00 | 20 658.00 | 37 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 862.00 | 56 082.00 | 145 780.00 | 201 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 354.00 | | 96 354.00 | 96 354.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 503.00 | | 166 503.00 | 166 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 365.00 | 56 082.00 | 312 283.00 | 368 365.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 458.00 | 34 244.00 | | 76 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 312.00 | 42 214.00 | | 63 312.00 |
DL TOTAL (I) | 150 771.00 | 87 458.00 | | 150 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 166.00 | 124 509.00 | | 93 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 670.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 211.00 | 33 945.00 | | 13 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 074.00 | 59 267.00 | | 55 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 512.00 | 218 390.00 | | 161 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 283.00 | 305 848.00 | | 312 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 275.00 | 125 224.00 | | 97 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 922.00 | | 547 922.00 | 547 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 922.00 | | 547 922.00 | 547 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 477.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 2 180.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 2 180.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -2 180.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 4 976.00 | | 15 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 339.00 | 510 750.00 | | 549 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 026.00 | 468 536.00 | | 486 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 312.00 | 42 214.00 | | 63 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 826.00 | | 8 035.00 | 193 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 800.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 923.00 | | 7 036.00 | 81 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 903.00 | | 200.00 | 11 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 605.00 | 17 477.00 | | 38 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 605.00 | 17 460.00 | | 38 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
UX Autres créances clients | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 166.00 | 28 929.00 | 64 238.00 | 93 166.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 925.00 | 99 902.00 | 12 023.00 | 111 925.00 |
VW T.V.A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 512.00 | 97 275.00 | 64 238.00 | 161 512.00 |