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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 551.00 | 249.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 927.00 | 51 101.00 | 826.00 | 51 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 719.00 | 34 113.00 | 88 606.00 | 122 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 277.00 | 85 765.00 | 211 512.00 | 297 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 898.00 | | 178 898.00 | 178 898.00 |
BZ Autres créances | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 150 628.00 | | 150 628.00 | 150 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 094.00 | | 380 094.00 | 380 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 372.00 | 85 765.00 | 591 606.00 | 677 372.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 835.00 | 139 771.00 | | 185 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 380.00 | 46 065.00 | | 108 380.00 |
DL TOTAL (I) | 305 216.00 | 196 835.00 | | 305 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 357.00 | 64 238.00 | | 177 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | 9 995.00 | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 14 823.00 | | 11 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 500.00 | 53 173.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 391.00 | 142 228.00 | | 286 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 606.00 | 339 063.00 | | 591 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 890.00 | 107 371.00 | | 152 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 581.00 | | 550 581.00 | 550 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 581.00 | | 550 581.00 | 550 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 377.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -377.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 589.00 | 11 178.00 | | 35 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 722.00 | 570 352.00 | | 551 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 342.00 | 524 287.00 | | 443 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 380.00 | 46 065.00 | | 108 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 244.00 | | 89 033.00 | 208 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 899.00 | | 83 747.00 | 90 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 545.00 | | 5 286.00 | 16 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 877.00 | 10 888.00 | | 74 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 267.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 593.00 | 10 621.00 | | 74 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 357.00 | 43 856.00 | 119 016.00 | 177 357.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 954.00 | 200 203.00 | 16 751.00 | 216 954.00 |
VW T.V.A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 391.00 | 152 890.00 | 119 016.00 | 286 391.00 |